Conciliação Bancária

1.    Para acessar a conciliação bancária deverá ir em: Rotinas > Conciliação Bancária. A figura a seguir mostra a tela que será visualizada:

2.    Em “Disponibilidades” deverá selecionar a disponibilidade (banco) que será conciliada.

3.    Para importar o arquivo referente ao extrato da conta clique em “Importar Extrato” (para extratos do tipo “.bbt”) ou em “Importar DEB558” (para o referente a conta convênio de movimentações dos códigos de integração);

4.    Localize o extrato, clique em abrir. Vai aparecer a movimentação da conta na data do extrato.

Conciliação da conta movimento:

         Após estar na tela de conciliação bancária, selecione a disponibilidade correspondente, clique em “Importar Extrato”, localize o extrato e clique em abrir. A tela ficará semelhante à próxima figura:

         Para iniciar a conciliação terá que saber a origem e/ou o destino de cada lançamento, mas se ocorrer algum lançamento do qual não se tem a informação da sua origem, pode-se lançar para um histórico de pendência determinado pelo contador. Valores originados pela cooperativa ficam pendentes para conciliar com o lançamento no extrato importado.

Exemplo: Transferência de R$ 5.000,00 saindo da disponibilidade Tesouraria e entrando na disponibilidade Banco Conta Movimento, ver figura anterior. Na parte inferior tem o lançamento de R$ 5.000,00 pendente no Coopcred, e na parte superior tem o lançamento no mesmo valor como depósito que deverá ser conciliado com o da parte inferior clicando com o botão direito do mouse sobre no lançamento, e depois clicar em “Marcar como conciliado”, tanto na parte superior quanto na parte inferior.

         Os outros lançamentos pendentes na parte superior referente ao extrato, foram originadas pelo Banco (valores a débito: -6,82 / -22,18, valor a crédito: 200,00) deve-se colocar os históricos correspondentes ao tipo de lançamento. O sistema sugere alguns históricos, contudo poderão ser alterados conforme desejado. Após conciliar todos os lançamentos e verificar se não ficou nenhuma diferença:

Deve-se clicar em “Aplicar alterações”, depois em “Lançar Conciliação”. Na parte superior não pode ficar nenhum lançamento pendente, apenas o saldo final.